Asistente de Finanzas & Tesorería

Funciones

·        Identificar ingresos (apoyo del área Comercial) y egresos diariamente para el cuadre de las cuentas con el área de Contabilidad.

·        Apoyar en las conciliaciones bancarias mensuales y anuales para que este identificado tanto los ingresos como egresos registrando todos los movimientos al sistema de finanzas.

·        Archivar en el file, los sustentos de pago a proveedores para mantener un orden por razón social y fideicomiso.

·        Realizar operaciones en agencias bancarias en coordinación con el jefe inmediato para depósito de cheques, efectivo y/o recojo de cheques de gerencia. Se realiza yendo a las agencias bancarias

·        Generar comprobantes de retención para la declaración de impuestos vía web de SUNAT.

·         Apoyar con las llamadas de cobranza a clientes para que se realicen los pagos en las fechas pactadas mediante correos y/o llamadas.

·         Solicitar firma de cheques, cartas, formularios y/o pagarés para cumplir con los trámites de manera presencial.

·        Apoyo en la elaboración del presupuesto anual y seguimiento de operaciones bancarias.

·        Coordinación y control de líneas de financiamientos con entidades bancarias.

·        Transacciones bancarias diarias.

·        Pago de proveedores.

·        Manejo de Carta Fianza y Pagaré, cobranzas con clientes críticos.

·        Hacer seguimiento de las entregas a rendir otorgadas.

·        Manejo y supervisión de la administración Control de cuadro de alquileres Asistencia directa al Gerente de General

Experiencia Laboral

·        Mínimo 02 años de experiencia laboral.

·        Dominio de Excel y Office a nivel avanzado.

·        Bachiller o Titulado en Economía,  Finanzas y Contabilidad.

·        Conocimiento en análisis y proyección de Estado Financieros

·        Conocimientos en manejo de tesorería, cobranzas, Ley de títulos valores, contabilidad.

·        Conocimiento de Odoo  (No determinante)

Beneficios

·        EPS cubierta el 100% para el colaborador.

·        Capacitación constante.

·        Grato ambiente laboral.

Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.